[公告] 年程:公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
第44款
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月份
4.自結流動比率:98.09%
5.自結速動比率:53.64%
6.自結負債比率:85.44%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月
期初現金餘額: 27,443 18,682 27,801
現金流入合計: 49,598 107,031 45,025
現金流出合計: 58,359 97,912 62,001
期末現金餘額: 18,682 27,801 10,825
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:362,432仟元(備償4,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
