[公告] 雲嘉南:公告本公司114年02月份自結財務資訊
第53款
1.事實發生日:114/03/17
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:114年02月
4.自結流動比率:613.56%
5.自結速動比率:487.24%
6.自結負債比率:46.42%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:
未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 114年 114年 114年
月份 03月份 04月份 05月份
項目
期初現金餘額1 172,604 168,551 165,532
現金流入2 22,510 22,887 17,663
現金流出3 26,563 25,906 26,102
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 168,551 165,532 157,093
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 168,551 165,532 157,093
(2.)截至03月14日銀行存款餘額(新台幣仟元): 131,497
