[公告] 年程:公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
第44款
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年2月份
4.自結流動比率:94.92%
5.自結速動比率:51.05%
6.自結負債比率:86.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年3月 114年4月 114年5月
期初現金餘額: 14,818 17,121 12,963
現金流入合計: 63,508 59,689 55,195
現金流出合計: 61,205 63,847 54,681
期末現金餘額: 17,121 12,963 13,477
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:373,021仟元(備償7,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
