[公告] 年程:公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
第44款
1.事實發生日:114/10/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年9月份
4.自結流動比率:86.45%
5.自結速動比率:53.57%
6.自結負債比率:92.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
期初現金餘額: 15,560 22,907 12,095
現金流入合計: 58,178 51,327 63,569
現金流出合計: 50,831 62,139 65,100
期末現金餘額: 22,907 12,095 10,564
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:12,750仟元
未償還借款餘額:367,724仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
