[公告] 御嵿:114年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
第53款
1.事實發生日:114/10/31
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 308,660 169,150 139,510
長期借款 213,286 213,286 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/11 114/12 115/01
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期初金額 102,853 111,401 92,673
現金流入 109,596 104,760 179,467
現金流出 112,184 116,303 143,497
期末餘額 100,265 99,858 128,643
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 11,136 (7,185) 1,810
非金融機構借款 0 0 0
其他 0 0 0
調整後期末餘額 111,401 92,673 130,453
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
