[公告] 大同精化:公告本公司114年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
第44款
1.事實發生日:114/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度11月份
4.自結流動比率:169.67%
5.自結速動比率:138.36%
6.自結負債比率:58.68%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/12 115/1 115/2
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期初資金 62,173 66,950 62,661
現金流入 35,504 32,212 31,115
現金流出 (33,343) (32,425) (31,916)
金融機構借(還)款 2,616 ( 4,076) ( 730)
期末現金 66,950 62,661 61,130
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未質押之定存 0 0 0
(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 110,707 91,307 19,400
