
[周刊王CTWANT] 元大台灣50(0050)最新規模1兆零40億元,正式突破兆元大關,收盤股價63.70元;同時進入規模逾1兆元之部分經理費率0.05%的最低區間,在規模成長、經理費率隨之下降的架構下,最新規模1兆零40億元計算,經理費率已降至約0.095%,未來將持續朝0.05%下降。
最近五檔大型ETF成分股季度調整,0050納入貿聯-KY、致茂、健策與南亞科,新成分股以AI概念股為主,統計0050成分股的台灣市值覆蓋率達75%,企業獲利更佔整體上市企業約80%。
國內首檔ETF 0050在台股市值成長與申購金額帶動下,12月8日規模超越兆元大關。據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日,0050今年以來淨申購3,483億,至最新規模1兆零40億元。
0050於2003年6月30日上市掛牌,參與加權股價指數從4,800點至突破28,000點、上市企業市值成長逾8倍的過程。成立以來至11月28日含息報酬率1,261%,以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%。
元大投信提醒,0050完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,並無法透過增加成分股進行分散,建議應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。
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