[公告] 淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
第53款
1.事實發生日:114/12/11
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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114年11月 9,000 9,000
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月
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期初現金餘額 26,888 23,211 20,034
現金流入 388 388 388
現金支出 4,065 3,565 3,565
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小計 23,211 20,034 16,857
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 23,211 20,034 16,857
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截止114年11月底股東往來餘額：美元30萬元(約當新台幣 9,420仟元)。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 30,915 30,915 0
現金流入 4,021 4,018 3
現金支出 26,468 27,265 -797
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小計 8,468 7,668 800
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 9,420 9,258 162
融資 9,000 9,000 0
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期末餘額 26,888 25,926 962
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加3仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少797仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
