第53款
1.事實發生日:113/12/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至113年11月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 合計
向金融機構借款 0 0 0 0
向股東借款 0 2,500 50,000 52,500
借款總金額 0 2,500 50,000 52,200
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 100%
二、截至113年11月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0
三、截至113年11月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 113年12月 114年01月 114年02月
營運現金流入小計 3,060 3,060 3,060
營運現金流出小計 (6,800) (7,800) (7,800)
營運現金流量 (3,740) (4,740) (4,740)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (3,740) (4,740) (4,740)
期初銀行存款餘額 410,268 406,528 401,788
期末銀行存款餘額 406,528 401,788 397,048
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於113/01/04公告本公司法人董事改派代表人。
(2).於113/01/15法人董事改派代表人；公告本公司董事長異動。
(3).於113/01/16公告本公司董事會推選新任董事長；
本公司改派重要子公司久新新物流股份有限公司董事代表人；
代表重要子公司久新新物流股份有限公司公告董事長異動；
代表重要子公司高聚電商股份有限公司公告董事長異動；
本公司改派重要子公司高聚電商股份有限公司董事代表人。
(4).於113/01/30公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查。
(5).於113/02/06公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案；
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜。
(6).於113/03/05公告本公司董事會通過112年度合併財務報告；
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜；
代重要子公司久新新物流(股)公司公告總經理任命案；
本公司董事會決議不分派股利。
(7).於113/03/06本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與
額度變更案，額度調減至新台幣11,788仟元；
本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額
度變更案，額度調減至新台幣11,788仟元。
(8).於113/03/07公告本公司總經理轉任顧問。
(9).於113/03/11公告本公司代理發言人異動。
(10).於113/04/02公告本公司董事會推選董事長案；
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨三分之一以上董事之變動；
公告本公司董事會決議委任第七屆薪資報酬委員會委員；
公告本公司設立第三屆審計委員會；
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案；
公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項。
(11).於113/05/02公告113年第一季財務報告董事會召開日期。
(12).於113/05/10公告本公司董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)；
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告；
公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股；
公告本公司執行副總經理任命案。
(13).於113/06/12公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜。
(14).於113/06/27公告本公司民國113年股東常會重要決議事項。
(15).於113/06/28說明本公司請求瓷基公司損害賠償之訟訴，接獲台灣台中地方法院
一審民事判決勝訴。
(16).於113/07/30公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案；
公告本公司設立第三屆審計委員會；
公告本公司董事會推選董事長案；
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨三分之一以上董事之變動；
公告本公司民國113年第二次股東臨時會重要決議事項。
(17).於113/08/02公告113年第二季財務報告董事會召開日期。
(18).於113/08/07公告本公司董事會通過新任總經理；
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制；
公告本公司委任新任薪資報酬委員會；
公告本公司發言人異動；
代重要子公司公告董事長異動；
(19).於113/08/12公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告；
本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與額度
變更案，額度調減至新台幣9,927仟元；
本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額度變
更案，額度調減至新台幣9,927仟元。
(20).於113/08/15更正本公司113年第二季合併財報及iXBRL申報資訊。
(21).於113/09/16公告本公司113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜。
(22).於113/09/25本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息
，以利投資人區別暸解。
(23).於113/09/30公告本公司113年第1次私募普通股收足股款。
(24).於113/10/08公告本公司董事會決議召開民國113年第三次股東臨時會；
公告本公司總經理異動；
公告本公司董事會通過執行長任命案；
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
(25).於113/10/31公告本公司稽核主管異動
(26).於113/11/01公告113年第三季財務報告董事會召開日期。
(27).於113/11/11公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告；
公告本公司資訊安全長異動；
代重要子公司久新新物流(股)公司公告總經理異動案。
(28).於113/11/18公告本公司自113年11月19日起恢復為普通股交割方式之買賣；
更正本公司113年第三季合併財報及iXBRL申報資訊。
(29).於113/11/26公告本公司民國113年第三次股東臨時會重要決議事項；
公告本公司113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨三分之一以上董事之變動；
公告本公司113年第三次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案；
公告本公司董事會推選董事長案；
公告本公司審計委員會委員異動；
公告本公司委任薪資報酬委員會；
公告本公司發言人及代理發言人異動；
代重要子公司久新新物流(股)公司公告董事長異動案；
代重要子公司久新新物流份有限公司公告法人董事代表人改派。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
新聞
