[公告] 燁聯:公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。公開資訊觀測站 (2025-01-23 11:33:26)

第44款

1.事實發生日:114/01/23
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 70.17%
流動比率 62.78%
速動比率 27.42%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 26,034,726 18,281,424 7,753,302
短期借款 NTD 24,101,892 19,199,232 4,902,660
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
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期初餘額 1,566,328 1,454,010 1,503,278
現金流入 5,142,420 4,218,207 4,494,750
現金流出 5,254,738 4,168,939 4,430,237
期末餘額 1,454,010 1,503,278 1,567,791
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無