第11款
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國泰世華商業銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣59億元整，其分別為甲券新台幣5億5千萬元整
及乙券新台幣53億5千萬元整。
5.每張面額:新台幣1000萬元整。
6.發行價格:按票面金額十足發行。
7.發行期間:本債券發行期間分別為甲券7年，自民國114年6月19日起至民國121年
6月19日到期；乙券10年，自民國114年6月19日起至民國124年6月19日到期。
8.發行利率:固定利率，分別為甲券按年息2.18%計算；乙券按年息2.30%計算。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源及強化本行資本結構。
11.承銷方式:委請輔導銷售顧問
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:本行各營業單位
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:董事會決議日期為113/08/15。
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