[公告] 國泰金:代子公司國泰人壽變更公告處分Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd.公開資訊觀測站 (2025-06-11 17:10:13)

第20款

1. 原公告日期：
114/05/14
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易30,400單位 ; 單位淨值1,648.41美元 ; 交易總金額50,111,693.15美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約9,070,782.02美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)
之數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)1,339.84單位 (2)2,208,600.8美元 (3)0.16% (4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：72.47%; (2)占股東權益比率：911.9%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT＄0.32兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易30,400單位 ; 單位淨值1,675美元 ; 交易總金額50,920,133.09美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約9,879,221.96美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)
之數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)1,339.84單位 (2)2,244,231.62美元 (3)0.16% (4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：72.47%; (2)占股東權益比率：911.89%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT＄0.32兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告