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受惠於晶圓龍頭大廠法說會報捷，台北股市上週收在23,383.13點，單週上漲632.1點，漲幅2.78%，帶動週線連4紅。台股短線雖有基本面支撐，但面對美股高檔震盪、關稅議題再起與外資期貨空方水位等3大變數，操作應提高風險意識，短線觀察台積電是否守住1,100元關卡，若權值股無法有效撐盤，大盤恐陷震盪。
外資單週買超611.27億元、自營商回補214.08億元，投信小幅加碼36.37億元，三大法人合計單週買超861.71億元。而外資買超第一名為中信金5.96萬張，第二名台積電3.89萬張，其他依序為富邦旗艦50獲買超3.45萬張、聯電3.2萬張、元大金3.04萬張。在賣超部分，元大台灣50遭砍出12.64萬張，其餘為永豐金、玉山金、華南金、元大台灣50反1。
台積電第2季獲利創新高的表現，振奮市場情緒，主要來自AI、高效能運算(HPC)需求持續強勁。台積電強調即使有關稅、貨幣升值等變數，並未見到客戶行為改變。考量市場對先進製程下單暢旺，加上HPC平台成長，今(2025)年台積電美元營收年增幅上調至30%。
保德信市值動能50 ETF(009803)經理人張芷菱指出，國際半導體產業協會(SEMI)預測今年全球矽晶圓出貨面積可望年增10%，預估年增幅再成長9%，AI伺服器需求年增幅更高達28%，看好矽晶圓產業逐步擺脫過去2年去庫存壓力，法人估產能利用率於2027年前後有望回升至平衡水位。受惠AI與HPC應用蓬勃發展，激勵晶圓代工先進製程與記憶體市場需求殷切。
不過，張芷菱提醒，由於台灣關稅數據尚未出爐，成為干擾投資情緒的變數之一。此時大型標竿股因具有財務體質佳、議價能力強的優勢，可優先布局。而隨著進入除權息旺季，且第3季景氣可能處於下行階段，投資人可留意具有殖利率保護、相對具優勢的個股。
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