
第20款
1. 原公告日期:
114/06/25
2. 簡述原公告申報內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,954.36單位 ; 單位淨值1,670.30美元 ; 交易總金額35,000,000美元
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例
及權利受限情形:
(1)22,294.20單位 (2)37,237,924美元 (3)2.64% (4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司
業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率:69.35%; (2)占股東權益比率:922.07%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.28兆元
3. 變動緣由及主要內容:
變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,738.52單位 ; 單位淨值1,687.68美元 ; 交易總金額35,000,000美元
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例
及權利受限情形:
(1)22,078.35單位 (2)37,261,216.11美元 (3)2.64% (4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司
業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率:69.35%; (2)占股東權益比率:922.07%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.28 兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響:
無
5. 其他應敘明事項:
依據(公開發行公司取得或處分資產處理準則)第三十二條規定辦理公告