第11款
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣水泥股份有限公司一一四年度
第一次無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣163億元整，依發行條件之不同分為甲券、
乙券、丙券三券，其中甲券發行金額為新臺幣68億元整、乙券發行金額為新臺幣
20億元整、丙券發行金額為新臺幣75億元整。
5.每張面額:新台幣100萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券發行期限為6年期、乙券發行期限為12年期、丙券發行期限為15年期
8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.80%；乙券之票面利率為固定年利率2.10%
;丙券之票面利率為固定年利率2.25%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:本公司債係用於償還債務，預計於114年度第4季執行
完畢。
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:本公司債採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。
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