第53款
1.事實發生日:114/12/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至114年11月30日合併現金及銀行存款為新台幣7,008仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 114/12 115/01 115/02
－－－－－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
期初餘額 7,008 27,895 26,246
營運現金流入 32,963 10,435 10,435
營運現金流出 52,084 12,084 12,084
期末餘額 -12,113 26,246 24,597
預計調度前資金缺口 -12,113 - -
私募 40,008 - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 27,895 26,246 24,597
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。
新聞
