第20款
1.證券名稱:
JPM USD Liquidity LVNAV Fund
2.交易日期:113/7/18~113/10/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：856.77單位
每單位價格：美金11,366.26 ~美金11,537.90
交易總金額：美金9,799,109.42元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非為關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無
子公司：GOLDEN CANYON LIMITED：無
子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS
累積持有之數量：225.267單位；
原始投資金額：美金2,599,108.12；
持股比例及權利受限情形：不適用、無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：57.1517%；占母公司業主之權益比例：92.0426%
營運資金數額：(291,975仟元)
8.取得或處分之具體目的:
資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：CITI、UBS (Switzerland)
與公司之關係：無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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