[公告] 雲嘉南:公告本公司113年09月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2024-10-15 14:57:11)

第53款

1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年09月
4.自結流動比率:574.45%
5.自結速動比率:476.55%
6.自結負債比率:49.06%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 113年 113年 113年
月份 10月份 11月份 12月份
項目
期初現金餘額1 174,815 175,462 165,902
現金流入2 29,859 23,764 25,707
現金流出3 29,212 33,324 27,941
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 175,462 165,902 163,668
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 175,462 165,902 163,668
(2.)截至10月11日銀行存款餘額(新台幣仟元): 154,354