第44款
1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度、112年度合併及個體財務報告報表、
113年度第二季財務報告報表及附註部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)111年度個體財務報告
(1)個體資產負債表(P.6)
(更正前) 附註
應收票據 四及六.4
(更正後) 附註
應收票據 四、六.4及七
(2)附註六.5 (P.33)、附註六.10 (P.38)、附註七 (P.55-P.59)、
附表一(P.85)、附表二(P.86)、附表七(P.91)
(二)111年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.7)
(更正前) 111年12月31日
應收帳款 1,264,766
應收帳款-關係人 50,504
(更正後) 111年12月31日
應收帳款 1,264,724
應收帳款-關係人 50,546
(2)合併現金流量表(P11)
(更正前) 111年度
應收帳款 191,465
應收帳款-關係人 41,770
(更正後) 111年度
應收帳款 191,507
應收帳款-關係人 41,728
(3)附註六.5 (P.37)、附註六.9 (P.41)、附註七 (P.64-P.68)、
附表一(P.97)、附表二(P.98)、附表七(P.103)
(三)112年度個體財務報告
(1)個體資產負債表(P.6-P.7)
(更正前) 112年12月31日
現金及約當現金 434,497
其他金融資產-流動 11,867
未分配盈餘 2,005,819
保留盈餘合計 2,394,412
其他權益 (61,402)
(更正後) 112年12月31日
現金及約當現金 440,373
其他金融資產-流動 5,991
未分配盈餘 1,999,339
保留盈餘合計 2,387,932
其他權益 (54,922)
(2)個體權益變動表(P.9)
(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
民國112年12月31日餘額 2,005,819 (37,810)
(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
處分透過其他綜合損益按
公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480
民國112年12月31日餘額 1,999,339 (31,330)
(3)現金流量表(P.10)
(更正前) 112年度
其他金融資產減少 8,329
投資活動之淨現金流出 (170,664)
本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (105,062)
期末現金及約當現金餘額 434,497
(更正後) 112年度
其他金融資產減少 14,205
投資活動之淨現金流出 (164,788)
本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (99,186)
期末現金及約當現金餘額 440,373
(4)目錄(P.2)、附註六.1 (P.32)、附註六.5 (P.33)、附註六.10 (P.39)、
附註七(P.54-P.59)、附表一(P.72)、附表二(P.73)、附表七(P.78)、
現金及約當現金明細表(P.80)
(四)112年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.7-P.8)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
現金及約當現金 976,380
應收帳款 1,687,775 1,264,766
應收帳款-關係人 12,507 50,504
其他金融資產-流動 11,867
未分配盈餘 2,005,819
保留盈餘合計 2,394,412
其他權益 (61,402)
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
現金及約當現金 982,256
應收帳款 1,687,691 1,264,724
應收帳款-關係人 12,591 50,546
其他金融資產-流動 5,991
未分配盈餘 1,999,339
保留盈餘合計 2,387,932
其他權益 (54,922)
(2)合併權益變動表(P.10)
(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
民國112年12月31日餘額 2,005,819 (37,810)
(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
處分透過其他綜合損益按
公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480
民國112年12月31日餘額 1,999,339 (31,330)
(3)合併現金流量表(P.11)
(更正前) 112年度 111年度
應收帳款 (430,105) 191,465
應收帳款-關係人 37,997 41,770
其他金融資產減少 8,329
投資活動之淨現金流出 (81,460)
本期現金及約當現金淨增加數 62,791
期末現金及約當現金餘額 976,380
(更正後) 112年度 111年度
應收帳款 (430,063) 191,507
應收帳款-關係人 27,955 41,728
其他金融資產減少 14,205
投資活動之淨現金流出 (75,584)
本期現金及約當現金淨增加數 68,667
期末現金及約當現金餘額 982,256
(4)附註六.1 (P.36)、附註六.5 (P.38)、附註六.10 (P.43)、
附註七(P.62-P.66)、附表一(P.81)、附表二(P.82)、附表七(P.87)
(五)113年度第二季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.5-P.6)
(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
現金及約當現金 976,380
應收帳款 1,687,775
應收帳款-關係人 12,507
其他金融資產-流動 11,867
未分配盈餘 2,407,102 2,005,819 1,763,414
保留盈餘合計 2,840,006 2,394,412 2,152,007
其他權益 (125,381) (61,402) (53,431)
(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
現金及約當現金 982,256
應收帳款 1,687,691
應收帳款-關係人 12,591
其他金融資產-流動 5,991
未分配盈餘 2,400,622 1,999,339 1,756,934
保留盈餘合計 2,833,526 2,387,932 2,145,527
其他權益 (118,901) (54,922) (46,951)
(2)合併權益變動表(P.8)
(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
民國112年6月30日餘額 1,763,414 (15,306)
民國113年1月1日餘額 2,005,819 (37,810)
民國113年6月30日餘額 2,407,102 (21,677)
(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益
按公允價值衡量之
金融資產未實現評價
(損益)
處分透過其他綜合損益按
公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480
民國112年6月30日餘額 1,756,934 (8,826)
民國113年1月1日餘額 1,999,339 (31,330)
民國113年6月30日餘額 2,400,622 (15,197)
(3)合併現金流量表(P.9)
(更正前) 113年1月1日至6月30日
應收帳款 (808,956)
應收帳款-關係人 (4,052)
其他金融資產減少 5,876
投資活動之淨現金流出 (73,110)
本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (38,621)
期初現金及約當現金餘額 976,380
(更正後) 113年1月1日至6月30日
應收帳款 (809,040)
應收帳款-關係人 (3,968)
其他金融資產減少 0
投資活動之淨現金流出 (78,986)
本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (44,497)
期初現金及約當現金餘額 982,256
(4)附註六.1 (P.17)、附註六.5 (P.19)、附註六.10 (P.24)、
附註七(P.42-P.43)、附表八(P.68)
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
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