[公告] 雲嘉南:公告本公司113年12月份自結財務資訊公開資訊觀測站 (2025-01-15 15:10:50)

第53款

1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:566.49%
5.自結速動比率:459.19%
6.自結負債比率:46.44%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 114年 114年 114年
月份 01月份 02月份 03月份
項目
期初現金餘額1 180,694 173,002 166,985
現金流入2 22,698 23,965 26,922
現金流出3 30,390 29,982 35,348
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 173,002 166,985 158,559
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 173,002 166,985 158,559
(2.)截至01月09日銀行存款餘額(新台幣仟元): 136,215