第44款
1.事實發生日:114/01/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。
(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 787,500 787,500 0
短期借款 NTD 35,500 28,100 7,400
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
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期初餘額 16,919 11,995 40,127
現金流入 13,224 46,703 17,584
現金流出 18,148 18,571 17,088
期末餘額 11,995 40,127 40,623
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:151.80%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:100.67%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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