第44款
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/12
4.自結流動比率:77.91%
5.自結速動比率:61.17%
6.自結負債比率:40.50%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/01 114/02 114/03
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期初金額餘額 116,073 85,659
92,242
現金流入合計 21,960 72,368 180,948
現金流出合計 (52,374) (65,785) (165,570)
期末現金餘額 85,659 92,242
107,620
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 996,840
額度餘額:新台幣 171,540
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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