第44款
1.事實發生日:114/01/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11312
4.自結流動比率: 73.45%
5.自結速動比率: 41.74%
6.自結負債比率: 64.27%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月
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期初餘額 76,857 61,037 59,244
現金流入 8,129 8,921 11,803
現金流出 29,893 23,658 28,336
小 計 55,093 46,300 42,711
股東往來 6,500 13,500 0
償還借款 556 556 556
期末餘額 61,037 59,244 42,155
台灣地區 8,179 11,121 1,560
大陸地區 52,858 48,123 40,595
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年12月 194,868 63,350 124,130
台灣地區 15,748 8,360 0
大陸地區 179,120 54,990 124,130
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(3)股東往來：截至113年12月底餘額118,000仟元；最近一年最高餘額118,000仟元。
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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