第53款
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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114年02月 407,700 358,408
未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
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期初現金餘額 147 32,294 342
現金流入 40,190 190 190
現金流出 8,900 35,142 7,237
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小計 32,294 (2,658) (6,705)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 3,000 7,000
融資 0 0 0
私募 0 0 0
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期末餘額 32,294 342 295
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截止114年2月底股東往來餘額：新台幣86,879仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：
項目/月份 02月份實際數 02月份預估數 差異數
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期初現金餘額 303 21 282
現金流入 126 190 -64
現金流出 5,324 7,063 -1,739
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小計 -4,895 -6,852 1,957
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 5,240 7,000 -1,760
融資 0 0 0
私募 0 0 0
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期末餘額 345 148 197
1月份實際數因未支付202408-202503薪資新台幣35,851仟元，
若實際支付現金餘額將為新台幣-35,506仟元
實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少64仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少1,739仟元。
(3)股東往來減少主因為其他應付款-關係人實際較預計減少1,760仟元。
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(4)截至114年2月底之合併現金餘額：新台幣513,622仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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