第44款
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:80.68%
5.自結速動比率:67.65%
6.自結負債比率:44.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/03 114/04 114/05
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期初金額餘額 83,640 145,580
98,113
現金流入合計 194,458 60,071 48,202
現金流出合計 (132,518) (107,538) (65,568)
期末現金餘額 145,580 98,113
80,747
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,860
額度餘額:新台幣 163,520
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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