第24款
1.事實發生日:114/10/16
2.更正或重編之財務報告年季:111Q2、111Q4
3.請說明為更正或重編:更正
4.發生緣由:更正本公司111Q2個別、111Q4個體及合併財務報告關係人及資金貸與資訊
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用
6.與前次公告財務報告之主要差異:
111Q2
(1)個別資產負債表
更正前 111.06.30 110.12.31 110.06.30
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應收帳款淨額 112,828 135,614 107,353
應收帳款-關係人淨額 690 1,500 3,355
更正後
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應收帳款淨額 111,043 134,023 102,611
應收帳款-關係人淨額 2,475 3,091 8,097
(2)個別現金流量表
更正前 111.01.01至 110.01.01至
111.06.30 110.06.30
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應收帳款減少(增加) 22,566 (31,006)
應收帳款-關係人減少 120 6,038
更正後
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應收帳款減少(增加) 22,760 (29,816)
應收帳款-關係人(增加)減少 (74) 4,848
(3)附註六、5應收帳款及應收帳款-關係人
更正前 111.06.30 110.12.31 110.06.30
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應收帳款 113,841 136,707 108,493
減：備抵損失 (1,013) (1,093) (1,140)
小計 112,828 135,614 107,353
應收帳款-關係人 1,510 1,630 3,355
減：備抵損失-關係人 (820) (130) -
小計 690 1,500 3,355
合計 113,518 137,114 110,708
更正後
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應收帳款 112,056 135,116 103,751
減：備抵損失 (1,013) (1,093) (1,140)
小計 111,043 134,023 102,611
應收帳款-關係人 3,295 3,221 8,097
減：備抵呆帳-關係人 (820) (130) -
小計 2,475 3,091 8,097
合計 113,518 137,114 110,708
(4)附註七關係人交易：新增泛揚科技有限公司
(5)附註十二、1金融工具種類
更正前 111.06.30 110.12.31 110.06.30
-------------------------------------------------------------------------
應收帳款 112,828 135,614 107,353
應收帳款-關係人 690 1,500 3,355
更正後
-------------------------------------------------------------------------
應收帳款 111,043 134,023 102,611
應收帳款-關係人 2,475 3,091 8,097
(6)附註十三：新增資金貸與他人資訊
111Q4個體
(1)個體資產負債表
更正前 111.12.31 110.12.31
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應收帳款淨額 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,500
更正後
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應收帳款淨額 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,091
(2)個體現金流量表
更正前 111年度 110年度
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應收帳款減少(增加) 18,106 (61,857)
應收帳款-關係人減少 1,630 7,763
更正後
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應收帳款減少(增加) 18,353 (63,818)
應收帳款-關係人減少 1,383 9,724
(3)附註六、5應收帳款及應收帳款-關係人
更正前 111.12.31 110.12.31
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應收帳款 118,111 136,707
減：備抵損失 (1,588) (1,093)
小計 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,630
減：備抵損失-關係人 - (130)
小計 - 1,500
合計 116,523 137,114
更正後
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應收帳款 116,273 135,116
減：備抵損失 (1,588) (1,093)
小計 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,221
減：備抵損失-關係人 - (130)
小計 1,838 3,091
合計 116,523 137,114
(4)附註七關係人交易：新增泛揚科技有限公司及天元數位軟體股份有限公司
(5)附註十二、1金融工具種類
更正前 111.12.31 110.12.31
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應收帳款 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,500
更正後
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應收帳款 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,091
(6)附註十三：新增資金貸與他人資訊
(7)重要會計項目明細表
更正前-應收帳款明細表
應收帳款
玖錡科技股份有限公司 9,725
愛酷智能有限公司 7,859
其他 100,527
小計 118,111
減：備抵損失 (1,588)
應收帳款淨額 116,523
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更正後-應收帳款及應收帳款-關係人明細表
應收帳款
玖錡科技股份有限公司 9,725
愛酷智能有限公司 7,859
其他 98,689
小計 116,273
減：備抵損失 (1,588)
應收帳款淨額 114,685
應收帳款-關係人
泛揚科技有限公司 1,838
減：備抵損失 -
應收帳款-關係人淨額 1,838
合計 116,523
111Q4合併
(1)合併資產負債表
更正前 111.12.31 110.12.31
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應收帳款淨額 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,500
更正後
---------------------------------------------------------
應收帳款淨額 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,091
(2)合併現金流量表
更正前 111年度 110年度
-----------------------------------------------------------------
應收帳款減少(增加) 18,106 (61,857)
應收帳款-關係人減少 1,630 7,763
更正後
---------------------------------------------------------------
應收帳款減少(增加) 18,353 (63,818)
應收帳款-關係人減少 1,383 9,724
(3)附註六、5應收帳款及應收帳款-關係人
更正前 111.12.31 110.12.31
---------------------------------------------------------
應收帳款 118,111 136,707
減：備抵損失 (1,588) (1,093)
小計 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,630
減：備抵損失-關係人 - (130)
小計 - 1,500
合計 116,523 137,114
更正後
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應收帳款 116,273 135,116
減：備抵損失 (1,588) (1,093)
小計 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,221
減：備抵損失-關係人 - (130)
小計 1,838 3,091
合計 116,523 137,114
(4)附註七關係人交易：新增泛揚科技有限公司及天元數位軟體股份有限公司
(5)附註十二、1金融工具種類
更正前 111.12.31 110.12.31
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應收帳款 116,523 135,614
應收帳款-關係人 - 1,500
更正後
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應收帳款 114,685 134,023
應收帳款-關係人 1,838 3,091
(6)附註十三：新增資金貸與他人資訊
7.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站
8.其他應敘明事項:無
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