[公告] 燁聯:公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。公開資訊觀測站 (2025-10-29 16:53:14)

第44款

1.事實發生日:114/10/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司114年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 77.25%
流動比率 57.57%
速動比率 24.10%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至114年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 27,248,378 20,603,301 6,645,077
短期借款 NTD 22,442,509 17,062,566 5,379,943
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月
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期初餘額 592,134 593,296 554,194
現金流入 4,540,533 4,531,689 4,573,246
現金流出 4,539,371 4,570,791 4,559,308
期末餘額 593,296 554,194 568,132
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無