[公告] 年程:公告本公司114年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2025-11-26 16:59:35)

第44款

1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年10月份
4.自結流動比率:85.30%
5.自結速動比率:50.65%
6.自結負債比率:93.36%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月
期初現金餘額: 15,704 13,403 13,589
現金流入合計: 50,775 65,903 58,963
現金流出合計: 53,076 65,717 54,008
期末現金餘額: 13,403 13,589 18,544
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:12,750仟元
未償還借款餘額:354,967仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。