[公告] 環拓科技:公告本公司114年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2025-11-26 15:41:21)

第44款

1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/10
4.自結流動比率:65.62%
5.自結速動比率:46.73%
6.自結負債比率:45.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/11 114/12 115/01
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期初金額餘額 95,876 61,118
102,175
現金流入合計 84,058 110,039 38,225
現金流出合計 (118,816) (68,982) (52,610)
期末現金餘額 61,118 102,175
87,790
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 1,067,227
額度餘額:新台幣 321,153
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元