部份芯片股今早向上，中芯國際(00981.HK)最新報33元彈高4.9%，為升幅最大藍籌股，華虹半導體(01347.HK)上揚3.2%報21.2元。
天風證券發表報告表示，受益於新款旗艦手機發布、雙十一等消費節等因素影響，預計半導體行業終端銷售額有望環比持續增長，該行認為應該提高對需求端創新的敏銳度，優先被消費者接受的AI終端，有望成為新的熱門應用，長期來看該行已覆蓋的半導體藍籌股當前已經處於估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創新方面，預計人工智能、衛星通訊及AR或將是較大的產業趨勢，產業鏈個股有望隨著技術創新的進度持續體現出主題性機會。
手機等產品購新補貼或拉動半導體需求。國家發改委近日表示，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等數碼產品給予補貼。在2024年提前下達今年約1,000億元人民幣(下同)項目清單的基礎上，近期再下達一批項目清單，推動盡快形成實物工作量。去年11月以來，江蘇、貴州等地陸續開啟手機補貼，在發改委的指導下，該行預計後面可以看到全國更多地區將手機等產品納入補貼範圍，在AI提升了新產品的使用體驗的背景下，該行預計購新補貼或加速消費者換機，建議關注手機/平板/智能手表手環相關芯片需求的提升。
天風證券指，美對華科技投資限制1月2日開始生效，美商務部實體清單再加11個中國實體，持續關注半導體自主可控方向。該行近期在多篇報告中反覆強調了半導體自主可控需求迫切，外部(國際政治不穩定性)和內部(政策推動，大廠擴產)的共同作用下，該行持續看好本土半導體設備材料、EDA及IP等領域的投資機會。
該行指，IDM(Integrated device manufacturer)(整合元件製造)代工封測方面，建議關注偉測科技(688372.SH)、中芯、華虹半導體、長電科技(600584.SH)、通富微電(002156.SZ)、時代電氣(03898.HK)、士蘭微(600460.SH)、揚傑科技(300373.SZ)、聞泰科技(600745.SH)、三安光電(600703.SH)。
天風證券於報告列出各主要晶圓代工廠去年11月動態，整體客戶訂單需求有回升，中芯去年11月產能利用率為90%至100%，去年12月價格趨勢為「上升」，而公司今年除工業及汽車外需求持續復蘇，整體行業晶圓預計量增價跌。而華虹去年11月產能利用率為95%至100%，去年12月價格趨勢為「上升」。(wl/u)
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