高盛的研究報告指，理想汽車(02015.HK)在去年第四季交付了15.9萬輛新能源乘用車，按年增長20%，按季增4%。不過由於缺乏新車型，公司在內地新能源車零售市場的市佔率從2024年第三季的5%下降至4.1%。
該行料公司第四季的總收入為440億元人民幣，按年增5%，按季增長2%，其中，汽車收入則按年增4%至420億元人民幣；平均售價會按年跌13％至26.6萬元人民幣。同時料期內總毛利預計為96億元人民幣，按年下降2%；毛利率為22%，按年降1.5個百分點。至於汽車毛利方面，預計為90億元人民幣，按年下降2%；汽車毛利率為21.3%，按年跌1.4個百分點。另外，EBIT按年增15%至35億元人民幣；EBIT利潤率為8%，非通用會計準則純利按年跌11%至40億元人民幣，淨利潤率為9.1%，按年降1.6個百分點。
該行因為更好的成本管理而上調對公司2024年純利預測10%，因為較低的銷售交付量而下調今明兩年的純利預測4%至6%。該行將公司H股目標價由131港元升至137港元，維持評級「買入」。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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