00878換股生效!棄台泥、永豐金、第一金 原因揭曉 (2025-06-03 14:27:04)

受到174萬8466位投資人青睞的「國民ETF」國泰永續高股息ETF(00878),最新投資組合已經打造完成,成分股新增中租-KY(5871)、可成(2474)、萬海(2615);取代台泥(1101)、永豐金(2890)、第一金(2892),最新成分內容已於6/2開盤前完成生效。



國泰投信指出,00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,近期進行例行的半年度指數調整,依MSCI指數公司資料,本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升,同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準;至於刪除的成分股,則是因股利分數排序下降而被刪除。



此外,與本次定期調整同步生效的,包含新增指數「預擬資產管理規模」機制並調整單一成分股的權重上限,主要影響為單一持股的「投資金額」,不超過其發行市值的6%;同時,單一持股的「權重上限」,也由15%降為10%。



該面向調整主因在基金規模增長下,為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量,指數公司所加入之因應措施。



00878每年5月及11月依指數規則進行成分股定期調整,本次雖新增「預擬資產管理規模」機制,但換股數目並未有明顯增加,維持基金發行以來的檔數周轉水平。



不過,在加入「預擬資產管理規模」機制後,具有較大市值之成分股權重,可能會出現提升,以完成投資金額之胃納;但單一持股權重上限的下調,仍可確保投資組合較不會出現過度集中於單一個股或是產業的情況。



00878基金經理人游日傑表示,投資人投資存股型的高股息ETF,可關注其長期總費用率、周轉率與分散性之表現,有利長期投資績效累積,會更適合退休族群與定期定額族長期持有。



展望後市,游日傑補充,蘋果全球開發者大會(WWDC)即將在6/10舉行,AI 新技術與發展策略仍是市場關注焦點。過去兩年各大科技企業投入大量資源在模型研發,未來幾年將是AI從「技術部署」走向「價值變現」的關鍵期,大型科技廠商擁有廣大的客戶群與生態圈,在AI應用上能夠加速導入,增加既有產品的附加價值,有望進一步帶動終端設備需求翻新。



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