[公告] 劍湖山:公告本公司113年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。公開資訊觀測站 (2024-10-09 13:45:25)

第53款

1.事實發生日:113/10/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
113年09月 NT1,302,000 NT1,302,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初餘額 77,756 84,286 58,070
現金流入 71,791 48,570 85,657
現金流出 59,279 70,379 63,748
預計調度前資金缺口 90,268 62,477 79,979
金融機構借款 -5,982 -4,407 -25,015
關係人借款 0 0 0
期末餘額 84,286 58,070 54,964
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3.關係人借款:113年09月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額430,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無