[公告] 年程:公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2025-10-29 16:46:19)

第44款

1.事實發生日:114/10/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年9月份
4.自結流動比率:86.45%
5.自結速動比率:53.57%
6.自結負債比率:92.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
期初現金餘額: 15,560 22,907 12,095
現金流入合計: 58,178 51,327 63,569
現金流出合計: 50,831 62,139 65,100
期末現金餘額: 22,907 12,095 10,564
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:12,750仟元
未償還借款餘額:367,724仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。